Budget- und Liquiditätsprognose

Bereich

Digitale Zentrale

Wertschöpfungskette

Steuerung

Themencluster

Analyse

Zeithorizont

3 Monate

Falltypus

Data Science & Analytics

Die Erstellung der monatlichen Budgetforecasts war ein manueller Prozess bei einem unserer Kunden. Um die Erstellung zu beschleunigen, haben wir ein Managementdashboard mit mehreren Ansichten erstellt. Jede Ansicht erlaubt einer bestimmten Gruppe schnell und einfach Informationen abzurufen und entsprechend dieser Informationen Entscheidungen zu treffen.

Herausforderung: Manuelle Prozesse und Intransparenz

Bewertung der Qualität des monatlichen Budgetforecasts ausgesprochen schwierig
Hoher Anteil an manuellen Prozessen und zusätzlicher Dateneingabe, außerhalb des zentralen ERP-Systems

Ziel: Transparenz und Prognose

Professionalisierung der bestehenden Reporting- und Tracking-Strukturen
Technische Unterstützung der Allokation von Mikrokontroller bei Anfrageänderungen von Kunden
Etablierung einer zugeschnittenen automatisierten Regelreporting- und -trackingstruktur für interne und externe (mehr als 20 Kunden) Stakeholder basierend auf Microsoft Power BI

Ansatz und Lösung: Power BI Dashboard und Prozesse

Identifikation notwendiger Daten und der Data Owner
Einführung einer Budgetforecast Data Governance
Definition von Stakeholder-gerechten KPIs und abgeleiteten KPIs für andere Nutzergruppen
Abbildung des monatlichen Reporting in Power BI Dashboard inkl. Definition von Nutzergruppen und Ansichten
Definition einer geeigneten Meetingstruktur für die gezielte Diskussion von KPIs

Projektteam

Dr. Burkhard Schwab